有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2025/04/26-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2025年 4月25日現在 ] | 第15期 [ 2026年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 210,106 | 847,504 |
| 親投資信託受益証券 | 10,104,878 | 40,243,310 |
| 未収入金 | 126 | - |
| 未収利息 | 2 | 16 |
| 流動資産合計 | 10,315,112 | 41,090,830 |
| 資産合計 | 10,315,112 | 41,090,830 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 238 | 1,750 |
| 未払委託者報酬 | 3,413 | 23,917 |
| その他未払費用 | 147 | 471 |
| 流動負債合計 | 3,798 | 26,138 |
| 負債合計 | 3,798 | 26,138 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,301,747 | 40,829,223 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,567 | 235,469 |
| (分配準備積立金) | 15,572 | 176,324 |
| 元本等合計 | 10,311,314 | 41,064,692 |
| 純資産合計 | 10,311,314 | 41,064,692 |
| 負債純資産合計 | 10,315,112 | 41,090,830 |
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