- 有報資料
- 52項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成31年4月26日-令和2年4月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成31年 4月25日現在 ] | 第9期 [ 令和 2年 4月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,490,583 | 1,354,814 |
| 親投資信託受益証券 | 72,741,931 | 66,103,470 |
| 未収入金 | 28 | 24 |
| 流動資産合計 | 74,232,542 | 67,458,308 |
| 資産合計 | 74,232,542 | 67,458,308 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 307 | 219 |
| 未払委託者報酬 | 3,537 | 3,502 |
| 未払利息 | 2 | 1 |
| その他未払費用 | 748 | 740 |
| 流動負債合計 | 4,594 | 4,462 |
| 負債合計 | 4,594 | 4,462 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 74,207,752 | 67,451,037 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 20,196 | 2,809 |
| (分配準備積立金) | 7,181 | 6,417 |
| 元本等合計 | 74,227,948 | 67,453,846 |
| 純資産合計 | 74,227,948 | 67,453,846 |
| 負債純資産合計 | 74,232,542 | 67,458,308 |
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