有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年4月28日-平成28年4月25日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 4 期 [ 平成27年4月27日現在 ] | 第 5 期 [ 平成28年4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,637,857 | 2,137,520 |
| 親投資信託受益証券 | 323,300,535 | 103,043,272 |
| 未収入金 | - | 41 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 329,938,399 | 105,180,833 |
| 資産合計 | 329,938,399 | 105,180,833 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 2,038 | 2,287 |
| 未払委託者報酬 | 27,259 | 31,267 |
| 未払利息 | - | 5 |
| その他未払費用 | 4,188 | 1,039 |
| 流動負債合計 | 33,485 | 34,598 |
| 負債合計 | 33,485 | 34,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 329,264,117 | ※1 104,937,048 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 640,797 | 209,187 |
| (分配準備積立金) | 55,676 | 220,320 |
| 元本等合計 | 329,904,914 | 105,146,235 |
| 純資産合計 | 329,904,914 | 105,146,235 |
| 負債純資産合計 | 329,938,399 | 105,180,833 |
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