有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2022/04/26-2023/04/25)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2022年 4月25日現在 ] | 第12期 [ 2023年 4月25日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 801,944 | 728,011 |
| 親投資信託受益証券 | 39,118,967 | 35,607,756 |
| 未収入金 | 13 | 1,518 |
| 流動資産合計 | 39,920,924 | 36,337,285 |
| 資産合計 | 39,920,924 | 36,337,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 192 | 152 |
| 未払委託者報酬 | 2,253 | 1,628 |
| その他未払費用 | 378 | 303 |
| 流動負債合計 | 2,823 | 2,083 |
| 負債合計 | 2,823 | 2,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 39,934,266 | 36,365,176 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △16,165 | △29,974 |
| (分配準備積立金) | 1,617 | 1,083 |
| 元本等合計 | 39,918,101 | 36,335,202 |
| 純資産合計 | 39,918,101 | 36,335,202 |
| 負債純資産合計 | 39,920,924 | 36,337,285 |
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