有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年11月11日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6特定期間末 (平成26年11月10日現在) | 第7特定期間末 (平成27年 5 月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,505,334 | 5,683,087 |
| 親投資信託受益証券 | 512,875,440 | 515,825,046 |
| 未収入金 | 2,452,906 | - |
| 未収利息 | 5 | 6 |
| 流動資産合計 | 520,833,685 | 521,508,139 |
| 資産合計 | 520,833,685 | 521,508,139 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,177,018 | 3,330,599 |
| 未払解約金 | 2,545,409 | 57,715 |
| 未払受託者報酬 | 18,604 | 20,519 |
| 未払委託者報酬 | 655,848 | 723,270 |
| その他未払費用 | 1,851 | 2,044 |
| 流動負債合計 | 6,398,730 | 4,134,147 |
| 負債合計 | 6,398,730 | 4,134,147 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 529,503,053 | 555,099,957 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △15,068,098 | △37,725,965 |
| (分配準備積立金) | 79,028,425 | 70,645,555 |
| 元本等合計 | 514,434,955 | 517,373,992 |
| 純資産合計 | 514,434,955 | 517,373,992 |
| 負債純資産合計 | 520,833,685 | 521,508,139 |
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