有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成30年11月10日-令和1年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年11月 9日現在 ] | 当期 [ 令和 1年 5月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 461,804 | - |
| コール・ローン | 3,855,376 | 4,407,094 |
| 親投資信託受益証券 | 390,899,231 | 376,264,542 |
| 未収入金 | 82,557 | 20,406 |
| 流動資産合計 | 395,298,968 | 380,692,042 |
| 資産合計 | 395,298,968 | 380,692,042 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,759,730 | 2,770,978 |
| 未払解約金 | 829 | 6,373 |
| 未払受託者報酬 | 13,319 | 14,111 |
| 未払委託者報酬 | 469,390 | 497,488 |
| 未払利息 | 8 | 6 |
| その他未払費用 | 1,324 | 1,402 |
| 流動負債合計 | 3,244,600 | 3,290,358 |
| 負債合計 | 3,244,600 | 3,290,358 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 551,946,095 | 554,195,725 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △159,891,727 | △176,794,041 |
| (分配準備積立金) | 7,416,701 | 788,185 |
| 元本等合計 | 392,054,368 | 377,401,684 |
| 純資産合計 | 392,054,368 | 377,401,684 |
| 負債純資産合計 | 395,298,968 | 380,692,042 |
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