有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成29年11月10日-平成30年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年11月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年 5月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,384,027 | 5,122,384 |
| 親投資信託受益証券 | 475,064,969 | 423,048,489 |
| 未収入金 | - | 3,645,293 |
| 流動資産合計 | 480,448,996 | 431,816,166 |
| 資産合計 | 480,448,996 | 431,816,166 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,345,119 | 2,859,787 |
| 未払解約金 | - | 3,464,197 |
| 未払受託者報酬 | 16,693 | 15,931 |
| 未払委託者報酬 | 588,441 | 561,513 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 1,657 | 1,583 |
| 流動負債合計 | 3,951,918 | 6,903,019 |
| 負債合計 | 3,951,918 | 6,903,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 557,519,888 | 571,957,477 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △81,022,810 | △147,044,330 |
| (分配準備積立金) | 22,506,394 | 14,038,367 |
| 元本等合計 | 476,497,078 | 424,913,147 |
| 純資産合計 | 476,497,078 | 424,913,147 |
| 負債純資産合計 | 480,448,996 | 431,816,166 |
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