有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成28年5月10日-平成28年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年5月9日現在 ] | 当期 [ 平成28年11月9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,148,493 | 5,166,610 |
| 親投資信託受益証券 | 454,105,225 | 447,389,378 |
| 未収入金 | 179,072 | 5,714,272 |
| 流動資産合計 | 459,432,790 | 458,270,260 |
| 資産合計 | 459,432,790 | 458,270,260 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,344,745 | 3,364,191 |
| 未払解約金 | 49,266 | 5,569,088 |
| 未払受託者報酬 | 15,643 | 16,061 |
| 未払委託者報酬 | 551,367 | 566,247 |
| 未払利息 | 10 | 7 |
| その他未払費用 | 1,558 | 1,598 |
| 流動負債合計 | 3,962,589 | 9,517,192 |
| 負債合計 | 3,962,589 | 9,517,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 557,457,585 | ※1 560,698,510 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △101,987,384 | ※2 △111,945,442 |
| (分配準備積立金) | 53,129,747 | 42,889,567 |
| 元本等合計 | 455,470,201 | 448,753,068 |
| 純資産合計 | 455,470,201 | 448,753,068 |
| 負債純資産合計 | 459,432,790 | 458,270,260 |
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