有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年11月10日-平成29年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成28年11月9日現在 ] | 当期 [ 平成29年5月9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,166,610 | 5,200,554 |
| 親投資信託受益証券 | 447,389,378 | 470,051,636 |
| 未収入金 | 5,714,272 | 121,904 |
| 流動資産合計 | 458,270,260 | 475,374,094 |
| 資産合計 | 458,270,260 | 475,374,094 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,364,191 | 3,323,622 |
| 未払解約金 | 5,569,088 | 4,272 |
| 未払受託者報酬 | 16,061 | 15,973 |
| 未払委託者報酬 | 566,247 | 562,994 |
| 未払利息 | 7 | 10 |
| その他未払費用 | 1,598 | 1,589 |
| 流動負債合計 | 9,517,192 | 3,908,460 |
| 負債合計 | 9,517,192 | 3,908,460 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 560,698,510 | ※1 553,937,114 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △111,945,442 | ※2 △82,471,480 |
| (分配準備積立金) | 42,889,567 | 32,566,052 |
| 元本等合計 | 448,753,068 | 471,465,634 |
| 純資産合計 | 448,753,068 | 471,465,634 |
| 負債純資産合計 | 458,270,260 | 475,374,094 |
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