有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(平成29年5月10日-平成29年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成29年 5月 9日現在 ] | 当期 [ 平成29年11月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,200,554 | 5,384,027 |
| 親投資信託受益証券 | 470,051,636 | 475,064,969 |
| 未収入金 | 121,904 | - |
| 流動資産合計 | 475,374,094 | 480,448,996 |
| 資産合計 | 475,374,094 | 480,448,996 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,323,622 | 3,345,119 |
| 未払解約金 | 4,272 | - |
| 未払受託者報酬 | 15,973 | 16,693 |
| 未払委託者報酬 | 562,994 | 588,441 |
| 未払利息 | 10 | 8 |
| その他未払費用 | 1,589 | 1,657 |
| 流動負債合計 | 3,908,460 | 3,951,918 |
| 負債合計 | 3,908,460 | 3,951,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 553,937,114 | 557,519,888 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △82,471,480 | △81,022,810 |
| (分配準備積立金) | 32,566,052 | 22,506,394 |
| 元本等合計 | 471,465,634 | 476,497,078 |
| 純資産合計 | 471,465,634 | 476,497,078 |
| 負債純資産合計 | 475,374,094 | 480,448,996 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
