有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年5月12日-平成27年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7特定期間末 (平成27年 5 月11日現在) | 第8特定期間末 (平成27年11月 9 日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,683,087 | 5,380,559 |
| 親投資信託受益証券 | 515,825,046 | 485,915,950 |
| 未収入金 | - | 96,201 |
| 未収利息 | 6 | 7 |
| 流動資産合計 | 521,508,139 | 491,392,717 |
| 資産合計 | 521,508,139 | 491,392,717 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,330,599 | 3,401,591 |
| 未払解約金 | 57,715 | 999 |
| 未払受託者報酬 | 20,519 | 17,275 |
| 未払委託者報酬 | 723,270 | 608,953 |
| その他未払費用 | 2,044 | 1,717 |
| 流動負債合計 | 4,134,147 | 4,030,535 |
| 負債合計 | 4,134,147 | 4,030,535 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 555,099,957 | 566,931,881 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △37,725,965 | △79,569,699 |
| (分配準備積立金) | 70,645,555 | 63,739,036 |
| 元本等合計 | 517,373,992 | 487,362,182 |
| 純資産合計 | 517,373,992 | 487,362,182 |
| 負債純資産合計 | 521,508,139 | 491,392,717 |
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