有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成30年5月10日-平成30年11月9日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 [ 平成30年 5月 9日現在 ] | 当期 [ 平成30年11月 9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 461,804 |
| コール・ローン | 5,122,384 | 3,855,376 |
| 親投資信託受益証券 | 423,048,489 | 390,899,231 |
| 未収入金 | 3,645,293 | 82,557 |
| 流動資産合計 | 431,816,166 | 395,298,968 |
| 資産合計 | 431,816,166 | 395,298,968 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 2,859,787 | 2,759,730 |
| 未払解約金 | 3,464,197 | 829 |
| 未払受託者報酬 | 15,931 | 13,319 |
| 未払委託者報酬 | 561,513 | 469,390 |
| 未払利息 | 8 | 8 |
| その他未払費用 | 1,583 | 1,324 |
| 流動負債合計 | 6,903,019 | 3,244,600 |
| 負債合計 | 6,903,019 | 3,244,600 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 571,957,477 | 551,946,095 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △147,044,330 | △159,891,727 |
| (分配準備積立金) | 14,038,367 | 7,416,701 |
| 元本等合計 | 424,913,147 | 392,054,368 |
| 純資産合計 | 424,913,147 | 392,054,368 |
| 負債純資産合計 | 431,816,166 | 395,298,968 |
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