有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年11月10日-平成28年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 [ 平成27年11月9日現在 ] | 当期 [ 平成28年5月9日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,380,559 | 5,148,493 |
| 親投資信託受益証券 | 485,915,950 | 454,105,225 |
| 未収入金 | 96,201 | 179,072 |
| 未収利息 | 7 | - |
| 流動資産合計 | 491,392,717 | 459,432,790 |
| 資産合計 | 491,392,717 | 459,432,790 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,401,591 | 3,344,745 |
| 未払解約金 | 999 | 49,266 |
| 未払受託者報酬 | 17,275 | 15,643 |
| 未払委託者報酬 | 608,953 | 551,367 |
| 未払利息 | - | 10 |
| その他未払費用 | 1,717 | 1,558 |
| 流動負債合計 | 4,030,535 | 3,962,589 |
| 負債合計 | 4,030,535 | 3,962,589 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 566,931,881 | ※1 557,457,585 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △79,569,699 | ※2 △101,987,384 |
| (分配準備積立金) | 63,739,036 | 53,129,747 |
| 元本等合計 | 487,362,182 | 455,470,201 |
| 純資産合計 | 487,362,182 | 455,470,201 |
| 負債純資産合計 | 491,392,717 | 459,432,790 |
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