有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月18日-平成27年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年11月17日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年11月17日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,553,196 | 29,919,333 |
| 親投資信託受益証券 | 2,083,698,016 | 2,957,174,826 |
| 未収入金 | 5,243,430 | - |
| 未収利息 | 19 | 44 |
| 流動資産合計 | 2,107,494,661 | 2,987,094,203 |
| 資産合計 | 2,107,494,661 | 2,987,094,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 6,670,537 | 1 |
| 未払受託者報酬 | 434,524 | 839,878 |
| 未払委託者報酬 | 10,428,573 | 20,157,103 |
| その他未払費用 | 34,704 | 67,126 |
| 流動負債合計 | 17,568,338 | 21,064,108 |
| 負債合計 | 17,568,338 | 21,064,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,776,012,409 | 2,517,746,269 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 313,913,914 | 448,283,826 |
| (分配準備積立金) | 210,706,984 | 235,523,976 |
| 元本等合計 | 2,089,926,323 | 2,966,030,095 |
| 純資産合計 | 2,089,926,323 | 2,966,030,095 |
| 負債純資産合計 | 2,107,494,661 | 2,987,094,203 |
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