有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月18日-平成28年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年11月17日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,919,333 | 30,319,612 |
| 親投資信託受益証券 | 2,957,174,826 | 2,847,017,555 |
| 未収入金 | - | 2,224,130 |
| 未収利息 | 44 | - |
| 流動資産合計 | 2,987,094,203 | 2,879,561,297 |
| 資産合計 | 2,987,094,203 | 2,879,561,297 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1 | 4,298,188 |
| 未払受託者報酬 | 839,878 | 783,532 |
| 未払委託者報酬 | 20,157,103 | 18,804,670 |
| 未払利息 | - | 53 |
| その他未払費用 | 67,126 | 62,619 |
| 流動負債合計 | 21,064,108 | 23,949,062 |
| 負債合計 | 21,064,108 | 23,949,062 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 2,517,746,269 | ※1 2,680,904,898 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 448,283,826 | 174,707,337 |
| (分配準備積立金) | 235,523,976 | 265,012,896 |
| 元本等合計 | 2,966,030,095 | 2,855,612,235 |
| 純資産合計 | 2,966,030,095 | 2,855,612,235 |
| 負債純資産合計 | 2,987,094,203 | 2,879,561,297 |
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