有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月20日-令和1年11月18日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 [ 平成30年11月19日現在 ] | 第6期 [ 令和 1年11月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,001,575 | 26,007,179 |
| 親投資信託受益証券 | 2,595,318,127 | 2,616,717,594 |
| 未収入金 | 2,638,260 | 5,311,198 |
| 流動資産合計 | 2,624,957,962 | 2,648,035,971 |
| 資産合計 | 2,624,957,962 | 2,648,035,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,770,700 | 5,137,446 |
| 未払受託者報酬 | 718,951 | 730,954 |
| 未払委託者報酬 | 17,254,654 | 17,542,901 |
| 未払利息 | 48 | 46 |
| その他未払費用 | 57,451 | 58,425 |
| 流動負債合計 | 21,801,804 | 23,469,772 |
| 負債合計 | 21,801,804 | 23,469,772 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,348,604,159 | 2,287,489,834 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 254,551,999 | 337,076,365 |
| (分配準備積立金) | 281,209,621 | 282,473,011 |
| 元本等合計 | 2,603,156,158 | 2,624,566,199 |
| 純資産合計 | 2,603,156,158 | 2,624,566,199 |
| 負債純資産合計 | 2,624,957,962 | 2,648,035,971 |
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