有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月18日-令和3年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 [ 令和 2年11月17日現在 ] | 第8期 [ 令和 3年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,820,044 | 22,375,875 |
| 親投資信託受益証券 | 2,468,972,272 | 2,124,254,587 |
| 未収入金 | 6,522,386 | 2,957,461 |
| 流動資産合計 | 2,501,314,702 | 2,149,587,923 |
| 資産合計 | 2,501,314,702 | 2,149,587,923 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,630,249 | 3,842,167 |
| 未払受託者報酬 | 689,016 | 602,464 |
| 未払委託者報酬 | 16,536,253 | 14,459,029 |
| 未払利息 | 45 | 39 |
| その他未払費用 | 55,055 | 48,135 |
| 流動負債合計 | 24,910,618 | 18,951,834 |
| 負債合計 | 24,910,618 | 18,951,834 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,088,768,206 | 1,738,953,946 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 387,635,878 | 391,682,143 |
| (分配準備積立金) | 265,062,603 | 226,809,944 |
| 元本等合計 | 2,476,404,084 | 2,130,636,089 |
| 純資産合計 | 2,476,404,084 | 2,130,636,089 |
| 負債純資産合計 | 2,501,314,702 | 2,149,587,923 |
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