有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/19-2025/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年11月18日現在 ] | 第12期 [ 2025年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,091,347 | 21,088,128 |
| 親投資信託受益証券 | 2,227,625,189 | 2,073,506,648 |
| 未収入金 | 3,058,964 | 2,298,186 |
| 未収利息 | 139 | 271 |
| 流動資産合計 | 2,253,775,639 | 2,096,893,233 |
| 資産合計 | 2,253,775,639 | 2,096,893,233 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,066,352 | 2,732,825 |
| 未払受託者報酬 | 649,687 | 573,937 |
| 未払委託者報酬 | 15,592,423 | 13,774,497 |
| その他未払費用 | 51,910 | 45,853 |
| 流動負債合計 | 19,360,372 | 17,127,112 |
| 負債合計 | 19,360,372 | 17,127,112 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,662,855,275 | 1,458,757,780 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 571,559,992 | 621,008,341 |
| (分配準備積立金) | 245,492,727 | 318,280,598 |
| 元本等合計 | 2,234,415,267 | 2,079,766,121 |
| 純資産合計 | 2,234,415,267 | 2,079,766,121 |
| 負債純資産合計 | 2,253,775,639 | 2,096,893,233 |
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