有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月18日-平成30年11月19日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年11月17日現在 ] | 第5期 [ 平成30年11月19日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,102,189 | 27,001,575 |
| 親投資信託受益証券 | 2,749,485,133 | 2,595,318,127 |
| 未収入金 | 2,179,097 | 2,638,260 |
| 流動資産合計 | 2,780,766,419 | 2,624,957,962 |
| 資産合計 | 2,780,766,419 | 2,624,957,962 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,273,393 | 3,770,700 |
| 未払受託者報酬 | 746,849 | 718,951 |
| 未払委託者報酬 | 17,924,424 | 17,254,654 |
| 未払利息 | 51 | 48 |
| その他未払費用 | 59,680 | 57,451 |
| 流動負債合計 | 23,004,397 | 21,801,804 |
| 負債合計 | 23,004,397 | 21,801,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,392,689,745 | 2,348,604,159 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 365,072,277 | 254,551,999 |
| (分配準備積立金) | 278,201,546 | 281,209,621 |
| 元本等合計 | 2,757,762,022 | 2,603,156,158 |
| 純資産合計 | 2,757,762,022 | 2,603,156,158 |
| 負債純資産合計 | 2,780,766,419 | 2,624,957,962 |
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