有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月18日-平成29年11月17日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年11月17日現在 ] | 第4期 [ 平成29年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,319,612 | 29,102,189 |
| 親投資信託受益証券 | 2,847,017,555 | 2,749,485,133 |
| 未収入金 | 2,224,130 | 2,179,097 |
| 流動資産合計 | 2,879,561,297 | 2,780,766,419 |
| 資産合計 | 2,879,561,297 | 2,780,766,419 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,298,188 | 4,273,393 |
| 未払受託者報酬 | 783,532 | 746,849 |
| 未払委託者報酬 | 18,804,670 | 17,924,424 |
| 未払利息 | 53 | 51 |
| その他未払費用 | 62,619 | 59,680 |
| 流動負債合計 | 23,949,062 | 23,004,397 |
| 負債合計 | 23,949,062 | 23,004,397 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,680,904,898 | 2,392,689,745 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 174,707,337 | 365,072,277 |
| (分配準備積立金) | 265,012,896 | 278,201,546 |
| 元本等合計 | 2,855,612,235 | 2,757,762,022 |
| 純資産合計 | 2,855,612,235 | 2,757,762,022 |
| 負債純資産合計 | 2,879,561,297 | 2,780,766,419 |
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