有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/18-2022/11/17)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年11月17日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年11月17日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,375,875 | 21,195,849 |
| 親投資信託受益証券 | 2,124,254,587 | 2,043,265,195 |
| 未収入金 | 2,957,461 | 4,828,862 |
| 流動資産合計 | 2,149,587,923 | 2,069,289,906 |
| 資産合計 | 2,149,587,923 | 2,069,289,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,842,167 | 5,436,164 |
| 未払受託者報酬 | 602,464 | 577,442 |
| 未払委託者報酬 | 14,459,029 | 13,858,581 |
| 未払利息 | 39 | 37 |
| その他未払費用 | 48,135 | 46,127 |
| 流動負債合計 | 18,951,834 | 19,918,351 |
| 負債合計 | 18,951,834 | 19,918,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,738,953,946 | 1,680,777,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 391,682,143 | 368,593,797 |
| (分配準備積立金) | 226,809,944 | 209,894,376 |
| 元本等合計 | 2,130,636,089 | 2,049,371,555 |
| 純資産合計 | 2,130,636,089 | 2,049,371,555 |
| 負債純資産合計 | 2,149,587,923 | 2,069,289,906 |
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