有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/18-2024/11/18)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年11月17日現在 ] | 第11期 [ 2024年11月18日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 25,508,784 | 23,091,347 |
| 親投資信託受益証券 | 2,379,920,057 | 2,227,625,189 |
| 未収入金 | 1,749,355 | 3,058,964 |
| 未収利息 | - | 139 |
| 流動資産合計 | 2,407,178,196 | 2,253,775,639 |
| 資産合計 | 2,407,178,196 | 2,253,775,639 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,866,808 | 3,066,352 |
| 未払受託者報酬 | 607,667 | 649,687 |
| 未払委託者報酬 | 14,584,006 | 15,592,423 |
| 未払利息 | 10 | - |
| その他未払費用 | 48,551 | 51,910 |
| 流動負債合計 | 20,107,042 | 19,360,372 |
| 負債合計 | 20,107,042 | 19,360,372 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,840,271,472 | 1,662,855,275 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 546,799,682 | 571,559,992 |
| (分配準備積立金) | 235,406,215 | 245,492,727 |
| 元本等合計 | 2,387,071,154 | 2,234,415,267 |
| 純資産合計 | 2,387,071,154 | 2,234,415,267 |
| 負債純資産合計 | 2,407,178,196 | 2,253,775,639 |
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