有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期計算期間末 (平成26年11月20日現在) | 第2期計算期間末 (平成27年11月20日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,992,458 | 46,682,858 |
| 親投資信託受益証券 | 712,456,090 | 11,034,477,185 |
| 未収入金 | 2,989,641 | - |
| 未収利息 | 10 | 66 |
| 流動資産合計 | 725,438,199 | 11,081,160,109 |
| 資産合計 | 725,438,199 | 11,081,160,109 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,962,292 | 280,794 |
| 未払受託者報酬 | 79,205 | 1,191,187 |
| 未払委託者報酬 | 791,944 | 11,911,819 |
| その他未払費用 | 5,219 | 79,351 |
| 流動負債合計 | 10,838,660 | 13,463,151 |
| 負債合計 | 10,838,660 | 13,463,151 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 708,806,403 | 10,920,347,233 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,793,136 | 147,349,725 |
| (分配準備積立金) | 3,203,110 | 36,149,356 |
| 元本等合計 | 714,599,539 | 11,067,696,958 |
| 純資産合計 | 714,599,539 | 11,067,696,958 |
| 負債純資産合計 | 725,438,199 | 11,081,160,109 |
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