有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 [ 令和 1年11月20日現在 ] | 第7期 [ 令和 2年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 29,787,787 | 26,240,789 |
| 親投資信託受益証券 | 6,605,989,561 | 6,168,109,504 |
| 未収入金 | 2,077,746 | 231,109,740 |
| 流動資産合計 | 6,637,855,094 | 6,425,460,033 |
| 資産合計 | 6,637,855,094 | 6,425,460,033 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,066,331 | 231,749,359 |
| 未払受託者報酬 | 1,042,198 | 1,156,620 |
| 未払委託者報酬 | 2,779,139 | 5,783,026 |
| 未払利息 | 53 | 46 |
| その他未払費用 | 69,419 | 77,045 |
| 流動負債合計 | 11,957,140 | 238,766,096 |
| 負債合計 | 11,957,140 | 238,766,096 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,474,588,071 | 6,087,556,042 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 151,309,883 | 99,137,895 |
| (分配準備積立金) | 47,399,555 | 50,822,681 |
| 元本等合計 | 6,625,897,954 | 6,186,693,937 |
| 純資産合計 | 6,625,897,954 | 6,186,693,937 |
| 負債純資産合計 | 6,637,855,094 | 6,425,460,033 |
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