有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 2022年11月21日現在 ] | 第10期 [ 2023年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 13,483,366 | 11,123,657 |
| 親投資信託受益証券 | 3,266,298,722 | 2,747,134,205 |
| 未収入金 | 2,737,489 | 79,116 |
| 流動資産合計 | 3,282,519,577 | 2,758,336,978 |
| 資産合計 | 3,282,519,577 | 2,758,336,978 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,001,844 | 10,887 |
| 未払受託者報酬 | 551,597 | 476,811 |
| 未払委託者報酬 | 2,757,937 | 2,383,984 |
| 未払利息 | 24 | 3 |
| その他未払費用 | 36,712 | 31,725 |
| 流動負債合計 | 6,348,114 | 2,903,410 |
| 負債合計 | 6,348,114 | 2,903,410 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,263,769,836 | 2,779,814,448 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 12,401,627 | △24,380,880 |
| (分配準備積立金) | 30,824,518 | 25,754,232 |
| 元本等合計 | 3,276,171,463 | 2,755,433,568 |
| 純資産合計 | 3,276,171,463 | 2,755,433,568 |
| 負債純資産合計 | 3,282,519,577 | 2,758,336,978 |
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