有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 2024年11月20日現在 ] | 第12期 [ 2025年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,051,906 | 9,460,843 |
| 親投資信託受益証券 | 2,132,599,272 | 1,911,318,541 |
| 未収入金 | 7,671,312 | - |
| 未収利息 | 54 | 121 |
| 流動資産合計 | 2,149,322,544 | 1,920,779,505 |
| 資産合計 | 2,149,322,544 | 1,920,779,505 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,745,115 | 19,605 |
| 未払受託者報酬 | 371,806 | 332,048 |
| 未払委託者報酬 | 2,153,688 | 3,320,475 |
| その他未払費用 | 24,721 | 22,077 |
| 流動負債合計 | 10,295,330 | 3,694,205 |
| 負債合計 | 10,295,330 | 3,694,205 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,181,424,069 | 1,998,427,995 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △42,396,855 | △81,342,695 |
| (分配準備積立金) | 20,318,270 | 18,288,160 |
| 元本等合計 | 2,139,027,214 | 1,917,085,300 |
| 純資産合計 | 2,139,027,214 | 1,917,085,300 |
| 負債純資産合計 | 2,149,322,544 | 1,920,779,505 |
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