有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 令和 3年11月22日現在 ] | 第9期 [ 令和 4年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,084,160 | 13,483,366 |
| 親投資信託受益証券 | 3,775,049,057 | 3,266,298,722 |
| 未収入金 | 54,727,296 | 2,737,489 |
| 流動資産合計 | 3,845,860,513 | 3,282,519,577 |
| 資産合計 | 3,845,860,513 | 3,282,519,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,812,101 | 3,001,844 |
| 未払受託者報酬 | 756,879 | 551,597 |
| 未払委託者報酬 | 3,784,322 | 2,757,937 |
| 未払利息 | 28 | 24 |
| その他未払費用 | 50,398 | 36,712 |
| 流動負債合計 | 59,403,728 | 6,348,114 |
| 負債合計 | 59,403,728 | 6,348,114 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,738,216,065 | 3,263,769,836 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 48,240,720 | 12,401,627 |
| (分配準備積立金) | 34,248,578 | 30,824,518 |
| 元本等合計 | 3,786,456,785 | 3,276,171,463 |
| 純資産合計 | 3,786,456,785 | 3,276,171,463 |
| 負債純資産合計 | 3,845,860,513 | 3,282,519,577 |
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