有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 [ 平成29年11月20日現在 ] | 第5期 [ 平成30年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,670,473 | 10,184,704 |
| 親投資信託受益証券 | 1,960,921,270 | 2,519,810,526 |
| 未収入金 | 10,256,048 | 2,199,824 |
| 流動資産合計 | 1,979,847,791 | 2,532,195,054 |
| 資産合計 | 1,979,847,791 | 2,532,195,054 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,901,056 | 2,640,257 |
| 未払受託者報酬 | 346,133 | 354,046 |
| 未払委託者報酬 | 1,730,600 | 1,770,136 |
| 未払利息 | 15 | 18 |
| その他未払費用 | 23,012 | 23,534 |
| 流動負債合計 | 13,000,816 | 4,787,991 |
| 負債合計 | 13,000,816 | 4,787,991 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,928,082,034 | 2,484,906,974 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 38,764,941 | 42,500,089 |
| (分配準備積立金) | 25,743,616 | 32,549,638 |
| 元本等合計 | 1,966,846,975 | 2,527,407,063 |
| 純資産合計 | 1,966,846,975 | 2,527,407,063 |
| 負債純資産合計 | 1,979,847,791 | 2,532,195,054 |
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