有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第 2 期 [ 平成27年11月20日現在 ] | 第 3 期 [ 平成28年11月21日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 46,682,858 | 11,350,399 |
| 親投資信託受益証券 | 11,034,477,185 | 2,801,485,145 |
| 未収入金 | - | 8,610,987 |
| 未収利息 | 66 | - |
| 流動資産合計 | 11,081,160,109 | 2,821,446,531 |
| 資産合計 | 11,081,160,109 | 2,821,446,531 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 280,794 | 8,992,132 |
| 未払受託者報酬 | 1,191,187 | 592,478 |
| 未払委託者報酬 | 11,911,819 | 1,856,853 |
| 未払利息 | - | 20 |
| その他未払費用 | 79,351 | 39,430 |
| 流動負債合計 | 13,463,151 | 11,480,913 |
| 負債合計 | 13,463,151 | 11,480,913 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 10,920,347,233 | ※1 2,753,336,227 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 147,349,725 | 56,629,391 |
| (分配準備積立金) | 36,149,356 | 20,451,085 |
| 元本等合計 | 11,067,696,958 | 2,809,965,618 |
| 純資産合計 | 11,067,696,958 | 2,809,965,618 |
| 負債純資産合計 | 11,081,160,109 | 2,821,446,531 |
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