有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 [ 平成28年11月21日現在 ] | 第4期 [ 平成29年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,350,399 | 8,670,473 |
| 親投資信託受益証券 | 2,801,485,145 | 1,960,921,270 |
| 未収入金 | 8,610,987 | 10,256,048 |
| 流動資産合計 | 2,821,446,531 | 1,979,847,791 |
| 資産合計 | 2,821,446,531 | 1,979,847,791 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,992,132 | 10,901,056 |
| 未払受託者報酬 | 592,478 | 346,133 |
| 未払委託者報酬 | 1,856,853 | 1,730,600 |
| 未払利息 | 20 | 15 |
| その他未払費用 | 39,430 | 23,012 |
| 流動負債合計 | 11,480,913 | 13,000,816 |
| 負債合計 | 11,480,913 | 13,000,816 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,753,336,227 | 1,928,082,034 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 56,629,391 | 38,764,941 |
| (分配準備積立金) | 20,451,085 | 25,743,616 |
| 元本等合計 | 2,809,965,618 | 1,966,846,975 |
| 純資産合計 | 2,809,965,618 | 1,966,846,975 |
| 負債純資産合計 | 2,821,446,531 | 1,979,847,791 |
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