有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 2023年11月20日現在 ] | 第11期 [ 2024年11月20日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,123,657 | 9,051,906 |
| 親投資信託受益証券 | 2,747,134,205 | 2,132,599,272 |
| 未収入金 | 79,116 | 7,671,312 |
| 未収利息 | - | 54 |
| 流動資産合計 | 2,758,336,978 | 2,149,322,544 |
| 資産合計 | 2,758,336,978 | 2,149,322,544 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,887 | 7,745,115 |
| 未払受託者報酬 | 476,811 | 371,806 |
| 未払委託者報酬 | 2,383,984 | 2,153,688 |
| 未払利息 | 3 | - |
| その他未払費用 | 31,725 | 24,721 |
| 流動負債合計 | 2,903,410 | 10,295,330 |
| 負債合計 | 2,903,410 | 10,295,330 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,779,814,448 | 2,181,424,069 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △24,380,880 | △42,396,855 |
| (分配準備積立金) | 25,754,232 | 20,318,270 |
| 元本等合計 | 2,755,433,568 | 2,139,027,214 |
| 純資産合計 | 2,755,433,568 | 2,139,027,214 |
| 負債純資産合計 | 2,758,336,978 | 2,149,322,544 |
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