有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年11月21日-平成27年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 714,599,539 714,599,539 | (分配付) (分配落) | 10,082 10,082 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月20日) | 11,067,696,958 11,067,696,958 | (分配付) (分配落) | 10,135 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年11月末日 | 730,869,478 | 10,100 | ||
| 12月末日 | 841,255,365 | 10,140 | ||
| 平成27年 1月末日 | 889,338,251 | 10,142 | ||
| 2月末日 | 939,611,803 | 10,126 | ||
| 3月末日 | 961,461,344 | 10,098 | ||
| 4月末日 | 2,187,276,790 | 10,123 | ||
| 5月末日 | 4,729,375,117 | 10,105 | ||
| 6月末日 | 6,501,892,827 | 10,089 | ||
| 7月末日 | 7,184,771,326 | 10,103 | ||
| 8月末日 | 7,203,324,055 | 10,113 | ||
| 9月末日 | 7,068,980,725 | 10,128 | ||
| 10月末日 | 10,008,342,210 | 10,140 | ||
| 11月末日 | 11,438,619,331 | 10,138 | ||
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