有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 714,599,539 | 714,599,539 | 10,082 | 10,082 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 11,067,696,958 | 11,067,696,958 | 10,135 | 10,135 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,809,965,618 | 2,809,965,618 | 10,206 | 10,206 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,966,846,975 | 1,966,846,975 | 10,201 | 10,201 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 2,527,407,063 | 2,527,407,063 | 10,171 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 6,625,897,954 | 6,625,897,954 | 10,234 | 10,234 |
| 平成30年11月末日 | 2,774,242,309 | ― | 10,176 | ― | |
| 12月末日 | 3,008,390,535 | ― | 10,209 | ― | |
| 平成31年 1月末日 | 2,986,969,817 | ― | 10,214 | ― | |
| 2月末日 | 3,600,534,768 | ― | 10,215 | ― | |
| 3月末日 | 4,790,100,339 | ― | 10,241 | ― | |
| 4月末日 | 5,281,028,092 | ― | 10,215 | ― | |
| 令和 1年 5月末日 | 5,614,007,344 | ― | 10,234 | ― | |
| 6月末日 | 6,103,253,073 | ― | 10,262 | ― | |
| 7月末日 | 6,449,571,940 | ― | 10,257 | ― | |
| 8月末日 | 6,588,742,511 | ― | 10,315 | ― | |
| 9月末日 | 6,567,483,296 | ― | 10,304 | ― | |
| 10月末日 | 6,620,469,123 | ― | 10,256 | ― | |
| 11月末日 | 6,889,352,892 | ― | 10,218 | ― | |
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