有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 714,599,539 | 714,599,539 | 10,082 | 10,082 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 11,067,696,958 | 11,067,696,958 | 10,135 | 10,135 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,809,965,618 | 2,809,965,618 | 10,206 | 10,206 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,966,846,975 | 1,966,846,975 | 10,201 | 10,201 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 2,527,407,063 | 2,527,407,063 | 10,171 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 6,625,897,954 | 6,625,897,954 | 10,234 | 10,234 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 6,186,693,937 | 6,186,693,937 | 10,163 | 10,163 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 3,786,456,785 | 3,786,456,785 | 10,129 | 10,129 |
| 令和 2年11月末日 | 6,138,094,910 | ― | 10,154 | ― | |
| 12月末日 | 5,792,346,300 | ― | 10,151 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 5,536,262,792 | ― | 10,145 | ― | |
| 2月末日 | 5,224,871,374 | ― | 10,097 | ― | |
| 3月末日 | 5,254,719,667 | ― | 10,124 | ― | |
| 4月末日 | 5,116,413,849 | ― | 10,127 | ― | |
| 5月末日 | 4,957,297,022 | ― | 10,130 | ― | |
| 6月末日 | 4,836,798,432 | ― | 10,135 | ― | |
| 7月末日 | 4,636,916,145 | ― | 10,156 | ― | |
| 8月末日 | 4,423,803,334 | ― | 10,150 | ― | |
| 9月末日 | 4,349,725,835 | ― | 10,125 | ― | |
| 10月末日 | 4,001,327,576 | ― | 10,117 | ― | |
| 11月末日 | 3,778,521,031 | ― | 10,135 | ― | |
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