半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年11月21日-令和2年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 714,599,539 | 714,599,539 | 10,082 | 10,082 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 11,067,696,958 | 11,067,696,958 | 10,135 | 10,135 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,809,965,618 | 2,809,965,618 | 10,206 | 10,206 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 1,966,846,975 | 1,966,846,975 | 10,201 | 10,201 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 2,527,407,063 | 2,527,407,063 | 10,171 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 6,625,897,954 | 6,625,897,954 | 10,234 | 10,234 |
| 令和 1年 5月末日 | 5,614,007,344 | ― | 10,234 | ― | |
| 6月末日 | 6,103,253,073 | ― | 10,262 | ― | |
| 7月末日 | 6,449,571,940 | ― | 10,257 | ― | |
| 8月末日 | 6,588,742,511 | ― | 10,315 | ― | |
| 9月末日 | 6,567,483,296 | ― | 10,304 | ― | |
| 10月末日 | 6,620,469,123 | ― | 10,256 | ― | |
| 11月末日 | 6,889,352,892 | ― | 10,218 | ― | |
| 12月末日 | 7,248,921,623 | ― | 10,181 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 7,507,773,975 | ― | 10,203 | ― | |
| 2月末日 | 7,565,186,445 | ― | 10,253 | ― | |
| 3月末日 | 7,362,427,870 | ― | 10,178 | ― | |
| 4月末日 | 7,325,942,139 | ― | 10,198 | ― | |
| 5月末日 | 7,292,613,840 | ― | 10,173 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
