有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 714,599,539 714,599,539 | (分配付) (分配落) | 10,082 10,082 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月20日) | 11,067,696,958 11,067,696,958 | (分配付) (分配落) | 10,135 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年11月21日) | 2,809,965,618 2,809,965,618 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成29年11月20日) | 1,966,846,975 1,966,846,975 | (分配付) (分配落) | 10,201 10,201 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年11月末日 | 2,752,581,631 | 10,209 | ||
| 12月末日 | 2,629,728,501 | 10,206 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,604,134,122 | 10,189 | ||
| 2月末日 | 2,567,991,618 | 10,209 | ||
| 3月末日 | 2,535,487,057 | 10,203 | ||
| 4月末日 | 2,435,398,800 | 10,223 | ||
| 5月末日 | 2,343,580,453 | 10,202 | ||
| 6月末日 | 2,271,970,386 | 10,177 | ||
| 7月末日 | 2,147,405,527 | 10,177 | ||
| 8月末日 | 2,079,847,315 | 10,212 | ||
| 9月末日 | 2,022,754,153 | 10,184 | ||
| 10月末日 | 2,001,461,779 | 10,186 | ||
| 11月末日 | 1,955,370,618 | 10,195 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
