有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/11/22-2023/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2023年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年11月20日) | 714,599,539 | 714,599,539 | 10,082 | 10,082 |
| 第2計算期間末日 | (2015年11月20日) | 11,067,696,958 | 11,067,696,958 | 10,135 | 10,135 |
| 第3計算期間末日 | (2016年11月21日) | 2,809,965,618 | 2,809,965,618 | 10,206 | 10,206 |
| 第4計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,966,846,975 | 1,966,846,975 | 10,201 | 10,201 |
| 第5計算期間末日 | (2018年11月20日) | 2,527,407,063 | 2,527,407,063 | 10,171 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月20日) | 6,625,897,954 | 6,625,897,954 | 10,234 | 10,234 |
| 第7計算期間末日 | (2020年11月20日) | 6,186,693,937 | 6,186,693,937 | 10,163 | 10,163 |
| 第8計算期間末日 | (2021年11月22日) | 3,786,456,785 | 3,786,456,785 | 10,129 | 10,129 |
| 第9計算期間末日 | (2022年11月21日) | 3,276,171,463 | 3,276,171,463 | 10,038 | 10,038 |
| 第10計算期間末日 | (2023年11月20日) | 2,755,433,568 | 2,755,433,568 | 9,912 | 9,912 |
| 2022年11月末日 | 3,263,893,417 | ― | 10,018 | ― | |
| 12月末日 | 3,154,721,200 | ― | 9,936 | ― | |
| 2023年 1月末日 | 3,062,577,650 | ― | 9,951 | ― | |
| 2月末日 | 3,031,626,622 | ― | 9,950 | ― | |
| 3月末日 | 3,059,183,607 | ― | 10,025 | ― | |
| 4月末日 | 3,014,622,447 | ― | 10,022 | ― | |
| 5月末日 | 2,959,268,815 | ― | 10,016 | ― | |
| 6月末日 | 2,933,762,776 | ― | 10,032 | ― | |
| 7月末日 | 2,911,262,960 | ― | 9,956 | ― | |
| 8月末日 | 2,899,653,969 | ― | 9,942 | ― | |
| 9月末日 | 2,833,732,129 | ― | 9,892 | ― | |
| 10月末日 | 2,781,821,043 | ― | 9,825 | ― | |
| 11月末日 | 2,757,949,304 | ― | 9,938 | ― | |
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