有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年11月21日-平成28年11月21日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 714,599,539 714,599,539 | (分配付) (分配落) | 10,082 10,082 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月20日) | 11,067,696,958 11,067,696,958 | (分配付) (分配落) | 10,135 10,135 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年11月21日) | 2,809,965,618 2,809,965,618 | (分配付) (分配落) | 10,206 10,206 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年11月末日 | 11,438,619,331 | 10,138 | ||
| 12月末日 | 12,112,846,414 | 10,151 | ||
| 平成28年 1月末日 | 12,124,747,694 | 10,208 | ||
| 2月末日 | 9,067,702,107 | 10,289 | ||
| 3月末日 | 6,602,759,658 | 10,273 | ||
| 4月末日 | 5,249,068,353 | 10,277 | ||
| 5月末日 | 4,615,016,781 | 10,293 | ||
| 6月末日 | 3,888,114,241 | 10,339 | ||
| 7月末日 | 3,606,634,940 | 10,311 | ||
| 8月末日 | 3,365,664,424 | 10,259 | ||
| 9月末日 | 3,233,102,118 | 10,286 | ||
| 10月末日 | 3,225,462,597 | 10,259 | ||
| 11月末日 | 2,752,581,631 | 10,209 | ||
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