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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)

【提出】: 2019/02/19 9:52
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および平成30年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年11月20日)	714,599,539	714,599,539	10,082	10,082
第2計算期間末日	(平成27年11月20日)	11,067,696,958	11,067,696,958	10,135	10,135
第3計算期間末日	(平成28年11月21日)	2,809,965,618	2,809,965,618	10,206	10,206
第4計算期間末日	(平成29年11月20日)	1,966,846,975	1,966,846,975	10,201	10,201
第5計算期間末日	(平成30年11月20日)	2,527,407,063	2,527,407,063	10,171	10,171
	平成29年11月末日	1,955,370,618	―	10,195	―
	12月末日	1,933,324,461	―	10,188	―
	平成30年 1月末日	1,936,809,699	―	10,171	―
	2月末日	1,927,404,116	―	10,189	―
	3月末日	1,928,321,683	―	10,188	―
	4月末日	1,905,964,632	―	10,180	―
	5月末日	1,971,620,886	―	10,188	―
	6月末日	1,966,931,214	―	10,186	―
	7月末日	1,987,189,601	―	10,176	―
	8月末日	2,148,053,901	―	10,158	―
	9月末日	2,399,508,932	―	10,150	―
	10月末日	2,525,560,147	―	10,161	―
	11月末日	2,774,242,309	―	10,176	―

開示資料

決算

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