有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/11/21-2025/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年11月21日) | 2,809,965,618 | 2,809,965,618 | 10,206 | 10,206 |
| 第4計算期間末日 | (2017年11月20日) | 1,966,846,975 | 1,966,846,975 | 10,201 | 10,201 |
| 第5計算期間末日 | (2018年11月20日) | 2,527,407,063 | 2,527,407,063 | 10,171 | 10,171 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月20日) | 6,625,897,954 | 6,625,897,954 | 10,234 | 10,234 |
| 第7計算期間末日 | (2020年11月20日) | 6,186,693,937 | 6,186,693,937 | 10,163 | 10,163 |
| 第8計算期間末日 | (2021年11月22日) | 3,786,456,785 | 3,786,456,785 | 10,129 | 10,129 |
| 第9計算期間末日 | (2022年11月21日) | 3,276,171,463 | 3,276,171,463 | 10,038 | 10,038 |
| 第10計算期間末日 | (2023年11月20日) | 2,755,433,568 | 2,755,433,568 | 9,912 | 9,912 |
| 第11計算期間末日 | (2024年11月20日) | 2,139,027,214 | 2,139,027,214 | 9,806 | 9,806 |
| 第12計算期間末日 | (2025年11月20日) | 1,917,085,300 | 1,917,085,300 | 9,593 | 9,593 |
| 2024年11月末日 | 2,118,885,784 | ― | 9,808 | ― | |
| 12月末日 | 2,113,438,301 | ― | 9,795 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 2,089,580,100 | ― | 9,731 | ― | |
| 2月末日 | 2,054,468,489 | ― | 9,686 | ― | |
| 3月末日 | 2,045,280,981 | ― | 9,651 | ― | |
| 4月末日 | 2,068,591,432 | ― | 9,752 | ― | |
| 5月末日 | 2,040,316,288 | ― | 9,688 | ― | |
| 6月末日 | 2,047,540,809 | ― | 9,711 | ― | |
| 7月末日 | 2,024,734,564 | ― | 9,669 | ― | |
| 8月末日 | 2,012,127,214 | ― | 9,650 | ― | |
| 9月末日 | 1,941,444,621 | ― | 9,624 | ― | |
| 10月末日 | 1,932,954,900 | ― | 9,640 | ― | |
| 11月末日 | 1,918,372,749 | ― | 9,600 | ― | |
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