有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年12月11日-平成27年12月10日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成27年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,179,459,757 1,179,459,757 | (分配付) (分配落) | 13,545 13,545 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月10日) | 2,071,396,847 2,071,396,847 | (分配付) (分配落) | 13,478 13,478 | (分配付) (分配落) |
| 平成26年12月末日 | 1,280,305,246 | 13,941 | ||
| 平成27年 1月末日 | 1,529,430,408 | 14,366 | ||
| 2月末日 | 1,643,992,020 | 14,048 | ||
| 3月末日 | 1,870,350,107 | 14,269 | ||
| 4月末日 | 1,905,441,227 | 13,868 | ||
| 5月末日 | 2,002,521,521 | 14,169 | ||
| 6月末日 | 1,964,538,771 | 13,325 | ||
| 7月末日 | 2,081,747,137 | 13,869 | ||
| 8月末日 | 1,986,430,196 | 13,072 | ||
| 9月末日 | 1,966,240,452 | 12,822 | ||
| 10月末日 | 2,123,839,063 | 13,850 | ||
| 11月末日 | 2,101,855,915 | 13,774 | ||
| 12月末日 | 2,178,551,631 | 13,736 | ||
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