有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和2年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 1,179,459,757 | 1,179,459,757 | 13,545 | 13,545 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 2,071,396,847 | 2,071,396,847 | 13,478 | 13,478 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,403,025,673 | 2,403,025,673 | 13,661 | 13,661 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,826,573,960 | 1,826,573,960 | 13,956 | 13,956 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 1,625,700,850 | 1,625,700,850 | 13,642 | 13,642 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 1,520,868,780 | 1,520,868,780 | 13,992 | 13,992 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 1,118,767,678 | 1,118,767,678 | 11,082 | 11,082 |
| 令和 1年12月末日 | 1,520,099,483 | ― | 14,077 | ― | |
| 令和 2年 1月末日 | 1,453,600,084 | ― | 13,935 | ― | |
| 2月末日 | 1,304,131,902 | ― | 12,907 | ― | |
| 3月末日 | 939,653,494 | ― | 9,318 | ― | |
| 4月末日 | 1,009,954,770 | ― | 9,968 | ― | |
| 5月末日 | 1,008,998,073 | ― | 9,890 | ― | |
| 6月末日 | 1,017,725,128 | ― | 9,990 | ― | |
| 7月末日 | 1,030,577,063 | ― | 9,979 | ― | |
| 8月末日 | 1,066,501,364 | ― | 10,319 | ― | |
| 9月末日 | 1,024,542,772 | ― | 9,859 | ― | |
| 10月末日 | 976,649,067 | ― | 9,470 | ― | |
| 11月末日 | 1,119,834,764 | ― | 10,999 | ― | |
| 12月末日 | 1,091,282,252 | ― | 11,059 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
