半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成28年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,179,459,757 1,179,459,757 | (分配付) (分配落) | 13,545 13,545 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月10日) | 2,071,396,847 2,071,396,847 | (分配付) (分配落) | 13,478 13,478 | (分配付) (分配落) |
| 平成27年 6月末日 | 1,964,538,771 | 13,325 | ||
| 7月末日 | 2,081,747,137 | 13,869 | ||
| 8月末日 | 1,986,430,196 | 13,072 | ||
| 9月末日 | 1,966,240,452 | 12,822 | ||
| 10月末日 | 2,123,839,063 | 13,850 | ||
| 11月末日 | 2,101,855,915 | 13,774 | ||
| 12月末日 | 2,178,551,631 | 13,736 | ||
| 平成28年 1月末日 | 2,074,127,307 | 12,951 | ||
| 2月末日 | 1,981,110,969 | 12,479 | ||
| 3月末日 | 2,136,084,193 | 13,361 | ||
| 4月末日 | 2,104,363,000 | 13,060 | ||
| 5月末日 | 2,162,704,287 | 13,180 | ||
| 6月末日 | 2,113,597,452 | 12,729 | ||
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