有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年12月11日-令和3年12月10日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 1,179,459,757 | 1,179,459,757 | 13,545 | 13,545 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 2,071,396,847 | 2,071,396,847 | 13,478 | 13,478 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,403,025,673 | 2,403,025,673 | 13,661 | 13,661 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,826,573,960 | 1,826,573,960 | 13,956 | 13,956 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 1,625,700,850 | 1,625,700,850 | 13,642 | 13,642 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 1,520,868,780 | 1,520,868,780 | 13,992 | 13,992 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 1,118,767,678 | 1,118,767,678 | 11,082 | 11,082 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年12月10日) | 1,228,364,184 | 1,228,364,184 | 15,072 | 15,072 |
| 令和 2年12月末日 | 1,091,282,252 | ― | 11,059 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 1,122,675,920 | ― | 11,294 | ― | |
| 2月末日 | 1,173,252,266 | ― | 11,857 | ― | |
| 3月末日 | 1,243,803,645 | ― | 12,620 | ― | |
| 4月末日 | 1,296,575,774 | ― | 13,267 | ― | |
| 5月末日 | 1,327,947,777 | ― | 13,545 | ― | |
| 6月末日 | 1,343,963,924 | ― | 13,973 | ― | |
| 7月末日 | 1,350,839,126 | ― | 14,275 | ― | |
| 8月末日 | 1,297,291,263 | ― | 14,450 | ― | |
| 9月末日 | 1,213,361,509 | ― | 14,090 | ― | |
| 10月末日 | 1,255,075,012 | ― | 15,089 | ― | |
| 11月末日 | 1,218,407,893 | ― | 14,891 | ― | |
| 12月末日 | 1,274,342,685 | ― | 15,907 | ― | |
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