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有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/12/12-2024/12/10)

【提出】: 2025/03/07 9:18
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および2024年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間末日	(2015年12月10日)	2,071,396,847	2,071,396,847	13,478	13,478
第3計算期間末日	(2016年12月12日)	2,403,025,673	2,403,025,673	13,661	13,661
第4計算期間末日	(2017年12月11日)	1,826,573,960	1,826,573,960	13,956	13,956
第5計算期間末日	(2018年12月10日)	1,625,700,850	1,625,700,850	13,642	13,642
第6計算期間末日	(2019年12月10日)	1,520,868,780	1,520,868,780	13,992	13,992
第7計算期間末日	(2020年12月10日)	1,118,767,678	1,118,767,678	11,082	11,082
第8計算期間末日	(2021年12月10日)	1,228,364,184	1,228,364,184	15,072	15,072
第9計算期間末日	(2022年12月12日)	984,067,722	984,067,722	14,105	14,105
第10計算期間末日	(2023年12月11日)	931,159,539	931,159,539	15,182	15,182
第11計算期間末日	(2024年12月10日)	953,677,457	953,677,457	18,254	18,254
	2023年12月末日	950,392,772	―	15,933	―
	2024年 1月末日	929,756,619	―	15,831	―
	2月末日	940,899,477	―	16,188	―
	3月末日	953,769,232	―	16,783	―
	4月末日	924,110,388	―	16,510	―
	5月末日	925,460,042	―	16,787	―
	6月末日	953,650,671	―	17,506	―
	7月末日	948,594,689	―	17,577	―
	8月末日	934,547,151	―	17,463	―
	9月末日	946,873,734	―	17,831	―
	10月末日	990,788,258	―	18,825	―
	11月末日	988,763,620	―	18,761	―
	12月末日	933,634,978	―	18,139	―

開示資料

決算

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