有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/12/11-2022/12/12)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年12月10日) | 1,179,459,757 | 1,179,459,757 | 13,545 | 13,545 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年12月10日) | 2,071,396,847 | 2,071,396,847 | 13,478 | 13,478 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年12月12日) | 2,403,025,673 | 2,403,025,673 | 13,661 | 13,661 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年12月11日) | 1,826,573,960 | 1,826,573,960 | 13,956 | 13,956 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年12月10日) | 1,625,700,850 | 1,625,700,850 | 13,642 | 13,642 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年12月10日) | 1,520,868,780 | 1,520,868,780 | 13,992 | 13,992 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年12月10日) | 1,118,767,678 | 1,118,767,678 | 11,082 | 11,082 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年12月10日) | 1,228,364,184 | 1,228,364,184 | 15,072 | 15,072 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年12月12日) | 984,067,722 | 984,067,722 | 14,105 | 14,105 |
| 令和 3年12月末日 | 1,274,342,685 | ― | 15,907 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 1,163,086,538 | ― | 14,891 | ― | |
| 2月末日 | 1,146,126,535 | ― | 14,782 | ― | |
| 3月末日 | 1,266,558,748 | ― | 16,534 | ― | |
| 4月末日 | 1,225,369,817 | ― | 16,856 | ― | |
| 5月末日 | 1,109,289,223 | ― | 15,433 | ― | |
| 6月末日 | 1,070,350,654 | ― | 14,932 | ― | |
| 7月末日 | 1,117,943,996 | ― | 15,623 | ― | |
| 8月末日 | 1,088,675,737 | ― | 15,310 | ― | |
| 9月末日 | 973,283,698 | ― | 13,646 | ― | |
| 10月末日 | 1,042,407,002 | ― | 14,641 | ― | |
| 11月末日 | 1,001,373,924 | ― | 14,321 | ― | |
| 12月末日 | 929,884,126 | ― | 13,440 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
