有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(2024/12/11-2025/12/10)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年12月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第3計算期間末日 | (2016年12月12日) | 2,403,025,673 | 2,403,025,673 | 13,661 | 13,661 |
| 第4計算期間末日 | (2017年12月11日) | 1,826,573,960 | 1,826,573,960 | 13,956 | 13,956 |
| 第5計算期間末日 | (2018年12月10日) | 1,625,700,850 | 1,625,700,850 | 13,642 | 13,642 |
| 第6計算期間末日 | (2019年12月10日) | 1,520,868,780 | 1,520,868,780 | 13,992 | 13,992 |
| 第7計算期間末日 | (2020年12月10日) | 1,118,767,678 | 1,118,767,678 | 11,082 | 11,082 |
| 第8計算期間末日 | (2021年12月10日) | 1,228,364,184 | 1,228,364,184 | 15,072 | 15,072 |
| 第9計算期間末日 | (2022年12月12日) | 984,067,722 | 984,067,722 | 14,105 | 14,105 |
| 第10計算期間末日 | (2023年12月11日) | 931,159,539 | 931,159,539 | 15,182 | 15,182 |
| 第11計算期間末日 | (2024年12月10日) | 953,677,457 | 953,677,457 | 18,254 | 18,254 |
| 第12計算期間末日 | (2025年12月10日) | 888,769,183 | 888,769,183 | 18,434 | 18,434 |
| 2024年12月末日 | 933,634,978 | ― | 18,139 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 915,470,300 | ― | 17,969 | ― | |
| 2月末日 | 901,390,179 | ― | 17,746 | ― | |
| 3月末日 | 884,035,153 | ― | 17,217 | ― | |
| 4月末日 | 834,125,262 | ― | 16,260 | ― | |
| 5月末日 | 867,706,903 | ― | 16,940 | ― | |
| 6月末日 | 871,037,584 | ― | 17,005 | ― | |
| 7月末日 | 900,151,205 | ― | 17,647 | ― | |
| 8月末日 | 893,565,355 | ― | 17,664 | ― | |
| 9月末日 | 893,563,281 | ― | 17,880 | ― | |
| 10月末日 | 913,340,465 | ― | 18,432 | ― | |
| 11月末日 | 920,174,330 | ― | 18,980 | ― | |
| 12月末日 | 894,450,473 | ― | 18,694 | ― | |
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