半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年12月13日-平成29年12月11日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年12月10日) | 1,179,459,757 1,179,459,757 | (分配付) (分配落) | 13,545 13,545 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年12月10日) | 2,071,396,847 2,071,396,847 | (分配付) (分配落) | 13,478 13,478 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年12月12日) | 2,403,025,673 2,403,025,673 | (分配付) (分配落) | 13,661 13,661 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 6月末日 | 2,113,597,452 | 12,729 | ||
| 7月末日 | 2,250,068,004 | 13,428 | ||
| 8月末日 | 2,219,618,745 | 13,104 | ||
| 9月末日 | 2,210,490,004 | 12,643 | ||
| 10月末日 | 2,128,835,108 | 12,117 | ||
| 11月末日 | 2,334,878,799 | 12,991 | ||
| 12月末日 | 2,272,094,404 | 13,713 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,133,817,713 | 13,373 | ||
| 2月末日 | 2,186,367,799 | 13,717 | ||
| 3月末日 | 2,127,604,442 | 13,389 | ||
| 4月末日 | 2,147,017,008 | 13,487 | ||
| 5月末日 | 1,928,756,240 | 13,184 | ||
| 6月末日 | 1,917,792,456 | 13,521 | ||
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