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有報資料

半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年12月11日-令和2年12月10日)

【提出】: 2020/09/09 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 19項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和2年6月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年12月10日)	1,179,459,757	1,179,459,757	13,545	13,545
第2計算期間末日	(平成27年12月10日)	2,071,396,847	2,071,396,847	13,478	13,478
第3計算期間末日	(平成28年12月12日)	2,403,025,673	2,403,025,673	13,661	13,661
第4計算期間末日	(平成29年12月11日)	1,826,573,960	1,826,573,960	13,956	13,956
第5計算期間末日	(平成30年12月10日)	1,625,700,850	1,625,700,850	13,642	13,642
第6計算期間末日	(令和 1年12月10日)	1,520,868,780	1,520,868,780	13,992	13,992
	令和 1年 6月末日	1,490,150,881	―	13,249	―
	7月末日	1,496,347,129	―	13,498	―
	8月末日	1,474,062,826	―	13,009	―
	9月末日	1,554,397,037	―	13,747	―
	10月末日	1,568,940,796	―	14,103	―
	11月末日	1,532,846,246	―	14,071	―
	12月末日	1,520,099,483	―	14,077	―
	令和 2年 1月末日	1,453,600,084	―	13,935	―
	2月末日	1,304,131,902	―	12,907	―
	3月末日	939,653,494	―	9,318	―
	4月末日	1,009,954,770	―	9,968	―
	5月末日	1,008,998,073	―	9,890	―
	6月末日	1,017,725,128	―	9,990	―

開示資料

決算

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