有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年12月9日-平成27年6月8日)

①【純資産の推移】
日本厳選プレミアム株式オープン(年2回決算型)
平成27年 6月30日および同日前1年以内における各月末ならびに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		基準価額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1期	(平成26年 6月 9日)	10,055	10,055	9,746	9,746
第2期	(平成26年12月 8日)	8,100	9,740	10,000	12,025
第3期	(平成27年 6月 8日)	22,479	24,466	10,000	10,884
	平成26年 6月末日	10,503	―	9,915	―
	7月末日	10,728	―	10,238	―
	8月末日	10,556	―	10,195	―
	9月末日	10,440	―	10,689	―
	10月末日	11,546	―	10,991	―
	11月末日	9,622	―	11,706	―
	12月末日	12,630	―	9,760	―
	平成27年 1月末日	16,502	―	9,861	―
	2月末日	19,064	―	10,529	―
	3月末日	21,574	―	10,646	―
	4月末日	21,473	―	10,797	―
	5月末日	24,418	―	11,042	―
	6月末日	28,112	―	9,859	―

(注)基準価額は1単位(1万口)当たりの純資産総額です。